営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より1,215百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は、5,977百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は78百万円(前年同期は231百万円の獲得)となりました。主に税金等調整前四半期純利益882百万円、減価償却費238百万円、仕入債務の増加537百万円等の増加要因の一方で、たな卸資産の増加685百万円、未払金の減少373百万円、法人税等の支払額369百万円、賞与引当金の減少額246百万円、役員賞与引当金の減少額65百万円等の減少要因によるものであります。

2019/11/08 15:21