営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より1,419百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は、8,226百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間については、当社並びに3月決算であった連結子会社は6ヵ月(2020年4月1日～2020年9月30日)、12月決算の連結子会社は9ヵ月(2020年1月1日～2020年9月30日)を連結対象期間とした変則決算となっております。このため、対前年同期比については記載しておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は100百万円となりました。主に税金等調整前四半期純利益4,112百万円、仕入債務の増加1,559百万円等の増加要因の一方で、たな卸資産の増加2,683百万円、売上債権の増加1,231百万円、法人税等の支払額847百万円、賞与引当金の減少366百万円、役員賞与引当金の減少104百万円等の減少要因によるものであります。

2020/11/12 15:19