営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より954百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は、5,652百万円となりました。なお、前第2四半期連結累計期間については、当社並びに3月決算であった連結子会社は6ヵ月(2020年4月1日～2020年9月30日)、12月決算の連結子会社は9ヵ月(2020年1月1日～2020年9月30日)を連結対象期間とした変則決算となっております。このため、対前年同期比については記載しておりません。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,259百万円となりました。主に売上債権の減少5,767百万円、棚卸資産の減少532百万円等の増加要因の一方で、税金等調整前四半期純損失2,901百万円、仕入債務の減少2,562百万円、未払金の減少900百万円、法人税等の支払額1,018百万円等の減少要因によるものであります。

2021/08/06 15:29