営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より1,141百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は、4,379百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は631百万円(前年同期は1,259百万円の使用)となりました。主に売上債権の減少2,975百万円、棚卸資産の減少697百万円等の増加要因の一方で、税金等調整前四半期純損失2,793百万円、返品調整引当金の減少699百万円、未払金の減少528百万円等の減少要因によるものであります。

2022/08/12 15:57