営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)が前連結会計年度末より1,714百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末残高は、4,511百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は126百万円(前年同期は631百万円の使用)となりました。主に課徴金引当金の減少607百万円、税金等調整前四半期純損失492百万円等の減少要因の一方で、未払金の増加398百万円、減価償却費351百万円、未払又は未収消費税等の増減額145百万円、売上債権の減少133百万円、棚卸資産の減少116百万円等の増加要因によるものであります。

2023/08/10 15:51