四半期報告書-第77期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行4行とシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入実行残高等は次の通りであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
当座貸越極度額	13,000百万円	500百万円
シンジケーション方式 コミットメントライン契約	-	5,000
借入実行残高	-	-
差引額	13,000	5,500

なお、シンジケーション方式コミットメントライン契約には、増担保物件に対する処分等制限条項及び増担保条項が付されております。増担保条項においては、当社グループの連結決算数値等に関連する財務維持要件があり、充足されない場合には、当社の一部の土地及び建物に根抵当権が設定されます。
2022年2月7日に締結したコミットメントライン契約については、2022年8月10日付けで新たなシンジケーション方式コミットメントライン契約の効力発生に伴い解消となりました。