有価証券報告書-第80期(2025/01/01-2025/12/31)

3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するため、取引銀行1行と当座貸越契約及び取引銀行4行とシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度末において当座貸越契約及びコミットメントライン契約は解約しております。なお、コミットメントライン契約に基づき、当社の一部の土地および建物には
根抵当権が設定されておりました。これらの契約に係る借入実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)	当連結会計年度 (2025年12月31日)
当座貸越極度額	500百万円	-百万円
シンジケーション方式 コミットメントライン契約	3,000	-
借入実行残高	-	-
差引額	3,500	-