有価証券報告書-第78期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約における財務制限条項の追加)
当社は、2024年1月26日開催の取締役会の決議に基づき、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係) 当座貸越契約及びコミットメントライン契約」に記載しているコミットメントライン契約について、2024年1月31日付で財務制限条項の追加等について取引金融機関として合意し、契約の一部を変更致しました。
変更後の契約において、下記の財務制限条項に抵触した場合には、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失及び貸付義務の消滅の可能性があります。
財務制限条項
(1)取引金融機関に提出する各年度の決算期に係る業績計画(連結)に記載された、当該決算期を通じた経常損益の計画値及び当期純損益の計画値(いずれも12ヵ月分の合計金額)を、いずれも0円以上にそれぞれ維持すること。
(2)決算期の末日以外の各四半期の末日に関して、それぞれ次に掲げる金額をいずれも0円以上に維持すること。
・当該四半期末日(決算期末日以外)の属する決算期の初日から当該四半期末日(決算期末日以外)までの期間の経常損益の実績金額と、取引金融機関に提出する当該四半期末日(決算期末日以外)の翌日から当該決算期の末日までの期間の経常損益の計画値の合計金額。
・当該四半期末日(決算期末日以外)の属する決算期の初日から当該四半期末日(決算期末日以外)までの期間の当期純損益の実績金額と、取引金融機関に提出する当該四半期末日(決算期末日以外)の翌日から当該決算期の末日までの期間の当期純損益の計画値の合計金額。
(資本金の額の減少)
当社は、2024年2月20日開催の取締役会において、2024年3月28日開催の第78回定時株主総会に「資本金の額の減少の件」について付議することを決議致しました。
1.資本金の額の減少の目的
当社の今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。
2.資本金の額の減少の要領
(1)減少する資本金の額
資本金の額2,297,716,880円のうち2,287,716,880円を減少し、10,000,000円と致します。
(2)資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額2,287,716,880円の全額をその他資本剰余金に振り替えることと致します。
3.資本金の額の減少の日程
(1)取締役会決議日 2024年2月20日
(2)株主総会決議日 2024年3月28日
(3)債権者異議申述最終期日 2024年5月30日(予定)
(4)資本金の額の減少の効力発生日 2024年5月31日(予定)