四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2022年7月22日開催の取締役会の決議に基づき、2022年8月10日付けで新たに総額50億円のシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結致しました。
なお、既存のコミットメントライン契約については、上記契約の効力発生に伴い解消となります。
(1)コミットメントライン契約締結の目的
運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としております。
(2)コミットメントライン契約の概要

	トランシェA	トランシェB
①借入極度額	25億円	25億円
②契約締結日	2022年8月10日
③契約期間	2022年8月16日～2023年1月31日 (2023年2月1日より1年更新)	2022年8月16日～2023年7月31日 (2023年8月1日より1年更新)
④借入利率	借入期間に対応する全銀協TIBOR+スプレッド
⑤アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
⑥ジョイント・アレンジャー	株式会社三井住友銀行
⑦エージェント	株式会社三菱UFJ銀行
⑧参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行

なお、本契約につきましては、増担保物件に対する処分等制限条項及び増担保条項が付されております。増担保条項においては、当社グループの連結決算数値等に関連する財務維持要件があり、充足されない場合は、当社の一部の土地及び建物に根抵当権が設定されます。