有価証券報告書-第12期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業 の内容 (注)1	議決権の所有 割合(%) (注)3	関係内容
(連結子会社)
㈱ファンドクリエーション (注)2、6	東京都千代田区	100	アセットマネジメント事業 インベストメントバンク事業	100.0	(役員の兼務) 5人 (取引関係) 事務委託等
FC Investment Ltd.	イギリス領 ケイマン諸島	50	アセットマネジメント事業 (ファンド運営管理)	100.0	(役員の兼務) ― (取引関係) ―
上海創喜投資諮詢有限公司	中華人民共和国 上海市	140 (千米ドル)	アセットマネジメント事業 (投資コンサルティング業)	100.0 (100.0)	(役員の兼務) 3人 (取引関係) ―
ファンドクリエーション・アール・エム㈱ (注)2	東京都千代田区	200	アセットマネジメント事業 (不動産関連特定投資運用業)	100.0	(役員の兼務) 1人 (取引関係) ―
FCパートナーズ㈱	東京都千代田区	30	インベストメントバンク事業 (不動産関連業)	100.0	(役員の兼務) ― (取引関係) ―
㈱FCインベストメント・アドバイザーズ (注)4	東京都千代田区	30	インベストメントバンク事業 (金融商品仲介業)	70.0	(役員の兼務) 1人 (取引関係) 経営指導料の受取
㈱ヘラクレス・プロパティー (注)2、6	東京都港区	3	インベストメントバンク事業 (不動産流動化業)	100.0 (100.0)	(役員の兼務) ― (取引関係) ―
㈱リンキンオリエント・インベストメント	東京都千代田区	2	アセットマネジメント事業 (ファンド運営管理)	100.0 (100.0)	(役員の兼務) 2人 (取引関係) ―
湯布院塚原プロパティー(同)	大分県由布市	0	インベストメントバンク事業 (太陽光発電所の開発及び建設)	100.0 (100.0)	(役員の兼務) ― (取引関係) ―
ML2(同) (注)5	東京都千代田区	0	アセットマネジメント事業 (事業型ファンド営業者)	―	(役員の兼務) ― (取引関係) ―
ML3(同) (注)5	東京都千代田区	0	アセットマネジメント事業 (宿泊運営事業)	―	(役員の兼務) ― (取引関係) ―

(注) 1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.議決権の所有割合の下段( )は、間接所有割合で、上段数字に含まれております。
4.債務超過会社で債務超過の額は、2020年11月末時点で63百万円となっております。
5.持分は有しておりませんが、実質的に支配しているため連結子会社としたものです。
6.㈱ファンドクリエーション及び㈱ヘラクレス・プロパティーについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。主要な損益情報等(連結会社相互間の内部取引・債権債務相殺前)の内容は以下のとおりであります。
㈱ファンドクリエーション ㈱ヘラクレス・プロパティー

① 売上高	936百万円		① 売上高	412百万円
② 経常損失(△)	△23百万円		② 経常利益	71百万円
③ 当期純損失(△)	△6百万円		③ 当期純利益	0百万円
④ 純資産額	1,550百万円		④ 純資産額	9百万円
⑤ 総資産額	2,987百万円		⑤ 総資産額	299百万円