利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは59,459千円の増加(前年同期は112,885千円の増加)となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純損失125,769千円、減価償却費86,246千円、売上債権の減少30,486千円、前払費用の減少13,968千円、法人税等の還付額26,034千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは403,395千円の減少(前年同期は176,089千円の減少)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出123,510千円、事業譲受による支出43,988千円、投資有価証券の取得による支出230,160千円であります。

2014/08/05 16:28