財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは403,395千円の減少(前年同期は176,089千円の減少)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出123,510千円、事業譲受による支出43,988千円、投資有価証券の取得による支出230,160千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,319,540千円の増加(前年同期は139,447千円の減少)となりました。その主な内訳は、短期借入による収入180,000千円、短期借入金の返済による支出90,000千円、長期借入金の返済による支出72,500千円、社債の償還による支出36,700千円、リース債務の返済による支出12,592千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1,350,000千円であります。

2014/08/05 16:28