利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは107,804千円の減少(前年同期は59,459千円の増加)となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純損失251,938千円、減価償却費91,686千円、のれん償却額5,727千円、売上債権の減少38,388千円、前払費用の増加25,586千円、未払消費税等の増加21,326千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは82,502千円の減少(前年同期は403,395千円の減少)となりました。その主な内訳は、無形固定資産の取得による支出30,037千円、長期性預金の預入による支出46,500千円、投資有価証券の取得による支出10,000千円であります。

2015/08/07 16:13