財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは82,502千円の減少(前年同期は403,395千円の減少)となりました。その主な内訳は、無形固定資産の取得による支出30,037千円、長期性預金の預入による支出46,500千円、投資有価証券の取得による支出10,000千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは16,553千円の増加(前年同期は1,319,540千円の増加)となりました。その主な内訳は、長期借入による収入100,000千円、長期借入金の返済による支出81,180千円、社債の償還による支出10,000千円、リース債務の返済による支出7,463千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入29,057千円であります。

2015/08/07 16:13