テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月15日 12:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -330,482 | -1,013,231 |
| 減価償却費 | 179,578 | 200,100 |
| のれん償却額 | 5,975 | 11,657 |
| 株式報酬費用 | 9,798 | -8,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,863 | -1,641 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,967 | 8,424 |
| 助成金収入 | -432 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,152 | 9,404 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,480 |
| 減損損失 | － | 224,202 |
| 固定資産除却損 | 224 | 5,326 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 155,096 |
| 株式交付費 | 5,384 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,037 | -38,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,790 | -10,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,021 | 50,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,545 | -2,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,806 | -8,234 |
| その他 | -6,198 | 43,470 |
| 小計 | -114,445 | -367,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,795 | 2,736 |
| 利息の支払額 | -8,078 | -8,502 |
| 助成金の受取額 | 1,413 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,702 | -14,046 |
| 法人税等の還付額 | 26,034 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,983 | -386,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,945 | -247,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,405 | -62,580 |
| 事業譲受による支出 | -43,988 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,738 | -14,900 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -17,919 |
| リース債権の回収による収入 | 2,872 | 54,974 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -46,500 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -32,735 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 32,735 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,957 | -1,948 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,321 | -68,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,021 | 2,285 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 46,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,978 | － |
| その他 | － | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,441 | -371,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 275,000 | 185,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -275,000 | -185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,250 | -167,360 |
| 社債の償還による支出 | -73,200 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,514 | -13,715 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,344,615 | 29,057 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,330 | 2,880 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -8,438 | -1,140 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの 払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 16,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32,735 |
| 配当金の支払額 | -47 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,794 | -87,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,369 | -845,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,478 | 899,069 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
