テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -852,774 | -633,621 |
| 減価償却費 | 138,664 | 5,948 |
| のれん償却額 | 177 | 118 |
| 株式報酬費用 | 816 | 206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,415 | -62,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -194 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,112 | 6,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,193 | 1,998 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,765 | － |
| 減損損失 | 401,843 | 403,435 |
| 固定資産除却損 | 3,532 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,420 | -1,851 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -192,525 | -3,739 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,610 | -23,335 |
| 株式交付費 | － | 14,506 |
| 新株予約権戻入益 | -660 | -2,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,035 | 273,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -5,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,616 | -47,740 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -129,627 | 129,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 10,445 |
| その他 | -9,715 | 6,669 |
| 小計 | -561,108 | 70,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 195 |
| 利息の支払額 | -8,171 | -4,736 |
| 法人税等の支払額 | -4,444 | -33,868 |
| 法人税等の還付額 | 7,592 | 62 |
| 和解金の受取額 | － | 15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -565,518 | 47,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,217 | -134,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 7,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,650 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21,600 | 10,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,606 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339,089 | 10,560 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,075 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,919 | -634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -337 | -17,112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,141 | 3,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,729 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -230,560 |
| その他 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,555 | -371,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,360 | -173,670 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 975,329 |
| リース債務の返済による支出 | -8,717 | -11,686 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 483,873 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,490 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,660 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,412 | 1,133,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,550 | 808,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,519 | 1,518,041 |
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