テラ（2191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月4日 16:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | -348,482 | -776,615 |
| 減価償却費 | 2,604 | 93 |
| 減損損失 | 15,074 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -89,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -817 |
| 支払利息及び社債利息 | 536 | 191 |
| 為替差損益（△は益） | － | 163 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,292 | － |
| 株式報酬費用 | － | 453,330 |
| 新株予約権発行費 | 8,685 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -74,999 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -9,934 |
| 解決金 | － | 46,500 |
| 資産除去債務履行差額 | -574 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -847 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,291 | 13,033 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,292 | 94,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -14,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | -103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,920 | 3,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,531 | -2,550 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,407 | -5,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,912 | -71,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 642 | -2,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -576 | -210 |
| その他 | -2,963 | -18,727 |
| 小計 | -302,472 | -453,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 817 |
| 利息の支払額 | -492 | -210 |
| 解決金の支払額 | － | -46,500 |
| 供託金の返還による収入 | 11,350 | － |
| 供託金の預け入れによる支出額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,803 | -3,191 |
| 法人税等の還付額 | － | 843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,417 | -501,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,431 | -1,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,354 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,854 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 64,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,920 | 63,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,840 | -13,340 |
| リース債務の返済による支出 | -1,663 | -1,309 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,840 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,415 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,918 | -10,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,256 | -449,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,774 | 375,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
