資本金

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、注7(2)に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

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#2 ストックオプション制度の内容（連結）

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

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#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)1. 有償第三者割当
発行価格491円 資本組入額245.5円
割当先 ひふみ投信マザーファンド
2. 新株予約権の権利行使による増加
3.有償第三者割当
発行価格488円 資本組入額 244円
割当先 E-4B Investments Co., Ltd
4.新株予約権の権利行使による増加
5.新株予約権の権利行使による増加
6.有償第三者割当
発行価格611円 資本組入額 306円
割当先 CENEGENICS JAPAN株式会社2021/09/28 16:25

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総負債額は、前連結会計年度末比333,866千円減少し、175,705千円となりました。これは主に、長期預り敷金の減少56,508千円、課徴金引当金の減少223,850千円によるものであります。
純資産額は、前連結会計年度末比451,010千円増加し、1,117,254千円であります。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失の計上等による利益剰余金の減少1,067,085千円、新株予約権の権利行使と第三者割当増資により資本金及び資本剰余金がそれぞれ592,969千円増加したことによるものであります。
③キャッシュ・フローの状況

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#5 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(参考:デカルト社の概要)

(1)		名称	株式会社CESデカルト
(4)		事業内容	医療介護機器の製造研究開発
(5)		資本金	8億3千500万円(資本準備金を含む)
(6)		設立年月日	2017年1月6日

当社とデカルト社は、2020年11月25日付「医療 AI『乳がん診断支援医療機器』に関する基本合意のお知らせ」でプレスリリースしたとおり、デカルト社が厚生労働省から承認済である乳がん診断支援プログラムに関する管理医療機器製造販売について、当社とデカルト社の業務提携に向けた協議を行うことにつき基本合意書を締結していますが、当社としましては、今般のデカルト社の株式取得を通じて、より一層、デカルト社との業務提携の成立に向けた交渉を進めてまいる所存です。

2021/09/28 16:25

#6 重要な非資金取引の内容（連結）

3 重要な非資金取引の内容
債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)による資本金の増加

	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
資本金の増加額	-	千円	500,000	千円
資本準備金の増加額	-		500,000

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