訂正有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,749,478 | 899,069 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 297,662 | 334,846 | |||||||||
| 商品 | - | 2,328 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 12,601 | |||||||||
| 原材料 | 9,027 | 5,053 | |||||||||
| 前払費用 | 37,883 | 40,046 | |||||||||
| 立替金 | 20,301 | 16 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 45 | 7,589 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 156 | 2,533 | |||||||||
| その他 | 71,536 | 50,136 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △196 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,185,896 | 1,354,221 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 227,056 | 285,057 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 227,135 | 133,193 | |||||||||
| リース資産(純額) | 18,451 | 13,161 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 472,643 | ※1 431,412 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 91,415 | 62,736 | |||||||||
| のれん | 47,969 | 739 | |||||||||
| 特許実施権 | 20,133 | 13,663 | |||||||||
| その他 | 6,335 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 165,854 | 77,139 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 379,335 | ※2 242,035 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 18,075 | |||||||||
| 敷金 | 110,062 | 176,721 | |||||||||
| 保険積立金 | 13,596 | 15,238 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,340 | 1,249 | |||||||||
| その他 | 64,935 | ※3 61,238 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 572,271 | 514,557 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,210,769 | 1,023,109 | |||||||||
| 資産合計 | 3,396,666 | 2,377,331 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 29,049 | 79,335 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,360 | 172,360 | |||||||||
| リース債務 | 12,814 | 7,927 | |||||||||
| 支払備金 | 2,085 | 728 | |||||||||
| 責任準備金 | 253 | 1,388 | |||||||||
| 未払金 | 100,594 | 103,063 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,936 | 5,807 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 648 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 12,016 | |||||||||
| その他 | 36,725 | 28,604 | |||||||||
| 流動負債合計 | 364,819 | 431,880 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 420,390 | 333,030 | |||||||||
| リース債務 | 14,607 | 18,400 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 50,537 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,622 | 8,942 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,598 | 5,335 | |||||||||
| その他 | 3,264 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 532,021 | 453,832 | |||||||||
| 負債合計 | 896,841 | 885,713 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,332,178 | 1,346,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,203,855 | 1,218,455 | |||||||||
| 利益剰余金 | △129,346 | △1,131,687 | |||||||||
| 自己株式 | △270 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,406,417 | 1,433,264 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 8,228 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | 8,228 | |||||||||
| 新株予約権 | 11,128 | 4,459 | |||||||||
| 少数株主持分 | 82,279 | 45,665 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,499,825 | 1,491,617 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,396,666 | 2,377,331 | |||||||||
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