訂正有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 709,519 | 1,518,041 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 413,882 | 80,198 | |||||||||
| 商品 | 3,215 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 6,720 | 2,338 | |||||||||
| 原材料 | 10,007 | - | |||||||||
| 前払費用 | 169,697 | 37,492 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 68 | 60 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,640 | - | |||||||||
| その他 | 81,886 | 55,117 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △134,415 | △71,055 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,262,223 | 1,622,192 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 11,420 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,205 | 0 | |||||||||
| リース資産(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 22,432 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 17,626 | ※1 22,432 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 0 | 0 | |||||||||
| のれん | 561 | - | |||||||||
| リース資産 | - | 0 | |||||||||
| 特許実施権 | 15 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 577 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 56,928 | 48,108 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13,415 | - | |||||||||
| 敷金 | 111,047 | 120,885 | |||||||||
| 保険積立金 | 28,157 | 19,047 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 105 | - | |||||||||
| その他 | ※3 47,440 | ※3 46,944 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 257,093 | 234,987 | |||||||||
| 固定資産合計 | 275,297 | 257,419 | |||||||||
| 資産合計 | 1,537,520 | 1,879,612 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 89,951 | 2,066 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172,280 | 138,180 | |||||||||
| リース債務 | 16,604 | 15,381 | |||||||||
| 未払金 | 96,571 | 102,743 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,419 | 14,068 | |||||||||
| その他 | 43,379 | 52,927 | |||||||||
| 流動負債合計 | 647,206 | 325,367 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 160,750 | 71,180 | |||||||||
| リース債務 | 22,008 | 11,545 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,210 | 39,529 | |||||||||
| 固定負債合計 | 281,092 | 210,379 | |||||||||
| 負債合計 | 928,299 | 535,746 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,346,778 | 2,084,048 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,218,455 | 1,951,022 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,049,477 | △2,693,122 | |||||||||
| 自己株式 | △282 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 515,473 | 1,341,665 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,106 | 2,200 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 86,641 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 609,221 | 1,343,865 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,537,520 | 1,879,612 | |||||||||
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