訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 899,069 | 709,519 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 334,846 | 413,882 | |||||||||
| 商品 | 2,328 | 3,215 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,601 | 6,720 | |||||||||
| 原材料 | 5,053 | 10,007 | |||||||||
| 前払費用 | 40,046 | 169,697 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,589 | 68 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,533 | 1,640 | |||||||||
| その他 | 50,152 | 81,886 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △134,415 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,354,221 | 1,262,223 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 285,057 | 11,420 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 133,193 | 6,205 | |||||||||
| リース資産(純額) | 13,161 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 431,412 | ※1 17,626 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 62,736 | 0 | |||||||||
| のれん | 739 | 561 | |||||||||
| 特許実施権 | 13,663 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 77,139 | 577 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 242,035 | ※2 56,928 | |||||||||
| 長期貸付金 | 18,075 | 13,415 | |||||||||
| 敷金 | 176,721 | 111,047 | |||||||||
| 保険積立金 | 15,238 | 28,157 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,249 | 105 | |||||||||
| その他 | ※3 61,238 | ※3 47,440 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 514,557 | 257,093 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,023,109 | 275,297 | |||||||||
| 資産合計 | 2,377,331 | 1,537,520 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 79,335 | 89,951 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 200,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172,360 | 172,280 | |||||||||
| リース債務 | 7,927 | 16,604 | |||||||||
| 支払備金 | 728 | - | |||||||||
| 責任準備金 | 1,388 | - | |||||||||
| 未払金 | 103,063 | 96,571 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,807 | 28,419 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 648 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,016 | - | |||||||||
| その他 | 28,604 | 43,379 | |||||||||
| 流動負債合計 | 431,880 | 647,206 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 333,030 | 160,750 | |||||||||
| リース債務 | 18,400 | 22,008 | |||||||||
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,942 | 10,210 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,335 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 453,832 | 281,092 | |||||||||
| 負債合計 | 885,713 | 928,299 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,346,778 | 1,346,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,218,455 | 1,218,455 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,131,687 | △2,049,477 | |||||||||
| 自己株式 | △282 | △282 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,433,264 | 515,473 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,228 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 8,228 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 4,459 | 7,106 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 45,665 | 86,641 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,491,617 | 609,221 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,377,331 | 1,537,520 | |||||||||
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