有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「細胞医療事業」は、樹状細胞ワクチン療法を中心とした独自のがん治療技術・ノウハウを提供する事業であり、「医療支援事業」は、主としてCRO事業並びに遺伝子検査サービス等を行う事業であり、「医薬品事業」は、がん治療用再生医療等製品として樹状細胞ワクチンの薬事承認取得に向けた開発を行う事業であります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの損失は、営業損失ベースの数値であります。
なお、セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	細胞医療 事業	医療支援 事業	医薬品 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	76,360	-	-	76,360	76,360	0	76,360
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	-
計	76,360	-	-	76,360	76,360	0	76,360
セグメント損失(△)	△1,120,807	△194	△272,414	△1,393,416	△1,393,416	304,180	△1,089,236
セグメント資産	1,087,688	3,910	163,168	1,254,768	1,254,768	38,192	1,292,960
セグメント負債	117,031	114,848	1,726,971	1,958,851	1,958,851	△1,783,145	175,705
その他の項目
減価償却費	941	-	-	941	941	-	941
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,970	-	-	1,970	1,970	-	1,970

(注) 1.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント損失(△)の調整額304,180千円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額38,192千円には、全社資産42,866千円、セグメント間取引消去△4,674千円が含まれております。
(3) セグメント負債の調整額△1,783,145千円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	細胞医療 事業	医療支援 事業	医薬品 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	106,408	-	-	106,408	106,408	-	106,408
セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-	-	-
計	106,408	-	-	106,408	106,408	-	106,408
セグメント損失(△)	△795,574	△222	△243,566	△1,039,363	△1,039,363	245,301	△794,062
セグメント資産	188,507	414	139,946	328,868	328,868	△2,462	326,405
セグメント負債	97,005	113,145	1,972,575	2,182,725	2,182,725	△2,055,014	127,711
その他の項目
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	466	-	-	466	466	-	466

(注) 1.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント損失(△)の調整額245,301千円は、セグメント間取引消去であります。
(2) セグメント資産の調整額△2,462千円には、セグメント間取引消去であります。
(3) セグメント負債の調整額△2,055,014千円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント損失(△)の合計額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)

日本	台湾	合計
69,547	6,813	76,360

売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
新横浜かとうクリニック	27,675	細胞医療事業
札幌北楡病院	12,558	細胞医療事業

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
(単位:千円)

日本	台湾	合計
95,388	11,019	106,408

売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
株式会社プランA	59,532	細胞医療事業
合同会社ブルーエクスプレス	11,510	細胞医療事業
Vectorite Biomedical Inc.	11,019	細胞医療事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				全社・消去	合計
	細胞医療事業	医療支援事業	医薬品事業	計
減損損失	1,029	-	-	1,029	-	1,029

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				全社・消去	合計
	細胞医療事業	医療支援事業	医薬品事業	計
減損損失	466	-	-	466	-	466

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。