訂正有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
「細胞医療事業」は、樹状細胞ワクチン療法を中心とした独自のがん治療技術・ノウハウを提供する事業であり、「医療支援事業」は、主として細胞加工施設の運営受託及び保守管理サービス、細胞培養装置等機器販売、少額短期保険商品の販売及びCRO事業並びに遺伝子検査サービス等を行う事業であり、「医薬品事業」は、がん治療用再生医療等製品として樹状細胞ワクチンの薬事承認取得に向けた開発を行う事業であります。
なお、連結子会社であったテラ少額短期保険株式会社の全株式を当社グループ外へ譲渡したことに伴い、同社を連結の範囲及び「医療支援事業」セグメントから除外しており、その結果、少額短期保険商品の販売事業が同セグメントでは終了しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの損失は、営業損失ベースの数値であります。
なお、セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	細胞医療 事業	医療支援 事業	医薬品 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,033,274	834,863	41,296	1,909,434	1,909,434	—	1,909,434
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	138,984	—	138,984	138,984	△138,984	—
計	1,033,274	973,848	41,296	2,048,419	2,048,419	△138,984	1,909,434
セグメント損失(△)	△213,919	△257,535	△122,746	△594,200	△594,200	△6,935	△601,136
セグメント資産	2,119,336	373,946	250,967	2,744,251	2,744,251	△366,920	2,377,331
セグメント負債	739,388	402,377	26,735	1,168,501	1,168,501	△282,788	885,713
その他の項目
減価償却費	156,291	29,484	—	185,776	185,776	△5,762	180,014
のれんの償却額	—	5,484	—	5,484	5,484	6,172	11,657
持分法適用会社への投 資額	—	—	—	—	—	39,502	39,502
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	301,834	52,673	2,885	357,394	357,394	△46,021	311,372

(注) 1.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント損失の調整額△6,935千円には、セグメント間取引消去33,134千円及び固定資産の調整額
△40,070千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額△366,920千円には、全社資産202,532千円、セグメント間取引消去△549,821千円及び固定資産の調整額△19,631千円が含まれております。
(3) セグメント負債の調整額△282,788千円は、セグメント間取引消去であります。
(4) 持分法適用会社への投資額の調整額39,502千円は、報告セグメントに帰属しない持分法適用会社への投資額であります。
2.セグメント損失の合計額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				合計	調整額 (注)1	連結財務諸表 計上額 (注)2
	細胞医療 事業	医療支援 事業	医薬品 事業	計
売上高
外部顧客への売上高	807,078	994,758	—	1,801,837	1,801,837	—	1,801,837
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	4,475	—	4,475	4,475	△4,475	—
計	807,078	999,233	—	1,806,312	1,806,312	△4,475	1,801,837
セグメント損失(△)	△517,186	△10,345	△280,730	△808,263	△808,263	186,745	△621,517
セグメント資産	1,028,500	472,026	36,622	1,537,149	1,537,149	371	1,537,520
セグメント負債	746,977	433,792	193,381	1,374,150	1,374,150	△445,850	928,299
その他の項目
減価償却費	128,951	6,995	—	135,947	135,947	△9,205	126,741
のれんの償却額	—	—	—	—	—	177	177
持分法適用会社への投 資額	—	—	—	—	—	5,213	5,213
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	61,341	16,547	142	78,030	78,030	—	78,030

(注) 1.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント損失の調整額186,745千円には、セグメント間取引消去175,279千円及び固定資産の調整額11,466千円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額371千円には、全社資産51,715千円、セグメント間取引消去△49,754千円及び固定資産の調整額△1,589千円が含まれております。
(3) セグメント負債の調整額△445,850千円は、セグメント間取引消去であります。
(4) 持分法適用会社への投資額の調整額5,213千円は、報告セグメントに帰属しない持分法適用会社への投資額であります。
2.セグメント損失の合計額は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
国立研究開発法人 科学技術振興機構	215,584	医療支援事業

当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手がいないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				全社・消去 (注)	合計
	細胞医療事業	医療支援事業	医薬品事業	計
減損損失	79,193	116,887	4,430	200,511	23,690	224,202

(注)全社・消去に関しては、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				全社・消去 (注)	合計
	細胞医療事業	医療支援事業	医薬品事業	計
減損損失	395,958	5,760	124	401,843	―	401,843

(注)全社・消去に関しては、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				全社・消去	合計
	細胞医療事業	医療支援事業	医薬品事業	計
当期末残高	―	739	―	739	―	739

(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:千円)

	報告セグメント				全社・消去	合計
	細胞医療事業	医療支援事業	医薬品事業	計
当期末残高	―	561	―	561	―	561

(注)のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
該当事項はありません。