営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 流動性リスク管理
当社グループは、支払期日に金融負債の返済を履行できないリスクに晒されていますが、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しています。
金融負債の期日別残高は、以下のとおりです。

2021/03/24 12:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ419百万円減少し、22,685百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、610百万円となりました。これは主に、税引前当期利益134百万円、減価償却費及び償却費540百万円を計上した一方で、営業債権及びその他の債権が250百万円増加したことによるものです。

2021/03/24 12:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		269,079		134,938
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,486,885		△159,312
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,024,154		610,742
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/03/24 12:13