四半期報告書-第25期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 22,685,528 | 20,967,247 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 2,065,144 | 1,524,627 | ||
| その他の金融資産 | 8 | 6,166 | 5,259 | |
| 棚卸資産 | 32,443 | 26,426 | ||
| その他の流動資産 | 372,581 | 448,736 | ||
| 流動資産合計 | 25,161,862 | 22,972,296 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 6 | 521,760 | 702,002 | |
| のれん | 140,920 | 140,920 | ||
| 無形資産 | 3 | 105,922 | 112,124 | |
| その他の金融資産 | 8 | 295,944 | 201,098 | |
| 繰延税金資産 | 3 | 275,773 | 42,964 | |
| その他の非流動資産 | 10,634 | 29,093 | ||
| 非流動資産合計 | 1,350,952 | 1,228,202 | ||
| 資産合計 | 26,512,813 | 24,200,497 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| リース負債 | 288,712 | 298,670 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 765,137 | 662,195 | ||
| その他の金融負債 | 42,259 | 38,294 | ||
| 未払法人所得税等 | 8,455 | 6,607 | ||
| その他の流動負債 | 277,441 | 118,787 | ||
| 流動負債合計 | 1,382,005 | 1,124,554 | ||
| 非流動負債 | ||||
| リース負債 | 365,323 | 794,226 | ||
| その他の債務 | 15,324 | - | ||
| 引当金 | 236,654 | 97,540 | ||
| 非流動負債合計 | 617,301 | 891,766 | ||
| 負債合計 | 1,999,306 | 2,016,320 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 5,286,015 | 5,286,015 | ||
| 資本剰余金 | 7,194,224 | 7,194,224 | ||
| 利益剰余金 | 3 | 11,365,838 | 9,626,796 | |
| 自己株式 | △2,022 | △735,042 | ||
| その他の資本の構成要素 | △520,558 | 55,597 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 23,323,497 | 21,427,590 | ||
| 非支配持分 | 1,190,011 | 756,588 | ||
| 資本合計 | 24,513,508 | 22,184,178 | ||
| 負債及び資本合計 | 26,512,813 | 24,200,497 |
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