メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 450,191 | 240,276 |
| 減価償却費 | 132,434 | 231,722 |
| のれん償却額 | － | 127,510 |
| 減損損失 | － | 2,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,837 | 17,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | -263,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,025 | -10,004 |
| 支払利息 | 5,147 | 55,867 |
| 株式交付費 | 4,000 | 2,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,903 |
| 固定資産除却損 | 359 | 136,517 |
| 保険解約返戻金 | － | -49,476 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,389,256 | -2,140,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,222 | -205,309 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112,917 | -316,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,564,291 | 886,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,855 | -134,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145 | 24,181 |
| その他 | -6,927 | -21,470 |
| 小計 | -546,084 | -1,387,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,531 | 6,926 |
| 利息の支払額 | -5,377 | -53,212 |
| 法人税等の支払額 | -146,897 | -355,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -692,828 | -1,789,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -284,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 238,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,397 | -710,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -59,905 | 12,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -178,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,909 | -7,886 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169,547 |
| 貸付けによる支出 | － | -116,929 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,036 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,177 | -108,704 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,128 | -26,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,683 | 17,694 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -30,706 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,044 |
| その他 | 300 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,535 | -1,345,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 589,967 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -874,408 |
| 株式の発行による収入 | － | 435,007 |
| 株式の発行による支出 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -52,583 |
| 配当金の支払額 | -88,028 | -111,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,873 | 2,086,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,196,491 | -1,048,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777,449 | 580,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,958 | 1,805,257 |
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