キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 66億7045万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5079万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億280万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -1,720 | -475 | 6,187 | -2,195 | -172 | 8,742 | 通期 | -963 | -921 | 1,336 | -1,883 | -374 | 4,203 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,038 | -150 | 3,219 | -1,188 | -45 | 6,320 | 通期 | 2,628 | -568 | -849 | 2,061 | -177 | 5,501 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -1,114 | -209 | 3,624 | -1,323 | -79 | 7,803 | 通期 | 2,448 | -308 | -2,599 | 2,140 | -147 | 5,042 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -2,290 | -152 | 6,721 | -2,442 | -115 | 9,321 | 通期 | 723 | -1,127 | 2,199 | -404 | -157 | 6,837 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -2,591 | 706 | 2,747 | -1,885 | -459 | 7,818 | 通期 | -1,085 | 1,702 | -1,314 | 617 | -1,271 | 6,260 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 627 | -354 | 2,375 | 273 | -701 | 8,907 | 通期 | 1,169 | 138 | 788 | 1,308 | -1,370 | 8,450 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 554 | -2,999 | 3,989 | -2,445 | -2,455 | 9,994 | 通期 | 6,849 | -4,616 | 1,902 | 2,232 | -4,160 | 12,584 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -3,531 | -2,416 | 5,997 | -5,947 | -2,402 | 12,634 | 通期 | -3,899 | -4,823 | 5,205 | -8,722 | -5,020 | 9,067 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -3,333 | -291 | 3,497 | -3,624 | -394 | 8,939 | 通期 | 1,224 | -863 | 863 | 362 | -1,392 | 10,291 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,503 | -1,451 | 6,670 | -2,954 | -669 | 14,008 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -18億8315万
- 2016年6月（連） プラ転
- 20億6054万
- 2017年6月（連） +3.86%
- 21億4015万
- 2018年6月（連） マイ転
- -4億366万
- 2019年6月（連） プラ転
- 6億1738万
- 2020年6月（連） +111.79%
- 13億757万
- 2021年6月（連） +70.71%
- 22億3216万
- 2022年6月（連） マイ転
- -87億2246万
- 2023年6月（連） プラ転
- 3億6154万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -0.66%
- 2016年6月（連）
- 1.66%
- 2017年6月（連）
- 1.5%
- 2018年6月（連）
- 0.43%
- 2019年6月（連）
- -0.55%
- 2020年6月（連）
- 0.56%
- 2021年6月（連）
- 2.78%
- 2022年6月（連）
- -1.72%
- 2023年6月（連）
- 0.51%