メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,620 | 1,457,434 |
| 減価償却費 | 307,635 | 321,956 |
| のれん償却額 | 9,601 | 97,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,778 | 59,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,783 | -20,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,241 | -20,273 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 10,237 | 4,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,235 | -21,352 |
| 支払利息 | 20,861 | 26,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,351 | -3,603 |
| 固定資産除却損 | 2,713 | 334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,918 | -15,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,231,511 | -10,893,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -832,724 | -886,944 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,860 | 24,613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -521,328 | -537,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,033,822 | 11,776,692 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 7,808 | -9,934 |
| 関係会社株式評価損 | 59,461 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,408 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,039 | -185,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,212 | -190,432 |
| その他 | 1,560 | 6,115 |
| 小計 | 854,666 | 989,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,919 | 19,128 |
| 利息の支払額 | -21,936 | -26,847 |
| 法人税等の支払額 | -345,774 | -532,688 |
| 法人税等の還付額 | 120,066 | 105,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,941 | 554,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,414 | -18,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,213 | 37,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,826 | -2,182,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 681 | 5,267 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -158 | -47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473,282 | -272,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,962 | -111,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 189,494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -300,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -137,675 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,396 | 21,111 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -129,795 | -194,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,826 | -26,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,034 | 52,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,321 | -3,234 |
| 保険積立金の解約による収入 | 344,519 | － |
| その他 | 20,757 | -6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,166 | -2,999,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,990,228 | 4,968,747 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,632 | -714,713 |
| リース債務の返済による支出 | -53,180 | -40,907 |
| 配当金の支払額 | -303,725 | -304,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,690 | 3,989,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,647,465 | 1,543,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,450,260 | 9,994,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
