メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第13期第2四半期(2021/10/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,434 | 1,928,790 |
| 減価償却費 | 321,956 | 391,172 |
| のれん償却額 | 97,299 | 103,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,565 | 37,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,754 | -9,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,273 | -13,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,350 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 4,466 | -139,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,352 | -30,537 |
| 支払利息 | 26,214 | 31,399 |
| 株式交付費 | － | 1,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,603 | -3,905 |
| 固定資産除却損 | 334 | 3,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,808 | -16,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,030,704 | -5,688,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -886,944 | -1,061,586 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,613 | 24,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -537,004 | -358,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,776,692 | 2,461,820 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -9,934 | -8,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,095 | -321,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,696 | -90,483 |
| その他 | 6,115 | 567 |
| 小計 | 989,521 | -2,737,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,128 | 28,591 |
| 利息の支払額 | -26,847 | -32,981 |
| 法人税等の支払額 | -532,688 | -915,021 |
| 法人税等の還付額 | 105,193 | 126,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,307 | -3,531,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,714 | -18,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,094 | 37,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,182,372 | -2,301,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,267 | 6,801 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272,170 | -99,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,306 | -8,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 170,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300,276 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,111 | 11,396 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -194,567 | -177,463 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,666 | -160,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,539 | 137,697 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,234 | -7,138 |
| その他 | -6,094 | -4,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,999,436 | -2,415,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,968,747 | 6,123,038 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,713 | -747,137 |
| 株式の発行による収入 | － | 117,936 |
| リース債務の返済による支出 | -40,907 | -40,564 |
| 配当金の支払額 | -304,033 | -456,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,989,093 | 5,996,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543,964 | 50,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,584,421 | 12,634,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
