メディアス HD（3154）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:33
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第13期第2四半期(2021/10/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,623,216 | 12,654,911 |
| 受取手形及び売掛金 | 43,543,416 | 49,844,521 |
| 商品及び製品 | 9,380,448 | 10,578,944 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,256 | 9,296 |
| その他 | 2,725,349 | 3,365,291 |
| 貸倒引当金 | -88,712 | -74,373 |
| 流動資産計 | 68,193,975 | 76,378,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,859,470 | 1,865,056 |
| 土地 | 2,992,178 | 2,992,178 |
| 建設仮勘定 | 2,024,100 | 4,155,608 |
| その他（純額） | 371,020 | 388,001 |
| 有形固定資産合計 | 7,246,769 | 9,400,844 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,207,955 | 1,117,043 |
| その他 | 1,017,370 | 989,876 |
| 無形固定資産合計 | 2,225,326 | 2,106,919 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 7,620,584 | 8,174,999 |
| 貸倒引当金 | -806,740 | -811,320 |
| 投資その他の資産合計 | 6,813,843 | 7,363,679 |
| 固定資産計 | 16,285,939 | 18,871,443 |
| 資産の部合計 | 84,479,914 | 95,250,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 50,665,151 | 53,631,038 |
| 短期借入金 | 6,192,365 | 12,471,006 |
| 未払法人税等 | 686,572 | 532,914 |
| 賞与引当金 | 49,148 | 37,460 |
| 役員賞与引当金 | － | 21,350 |
| 株式報酬引当金 | 156,512 | － |
| その他 | 2,944,255 | 2,516,408 |
| 流動負債計 | 60,694,005 | 69,210,177 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 32,500 |
| 長期借入金 | 5,403,400 | 6,066,606 |
| 債務保証損失引当金 | 109,013 | 100,804 |
| 退職給付に係る負債 | 1,304,353 | 1,344,802 |
| 資産除去債務 | 65,569 | 65,676 |
| 株式報酬引当金 | － | 17,052 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 50,009 |
| その他 | 1,060,419 | 1,186,166 |
| 固定負債計 | 7,942,755 | 8,863,618 |
| 負債の部合計 | 68,636,761 | 78,073,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,285,270 | 1,344,769 |
| 資本剰余金 | 2,611,508 | 2,671,008 |
| 利益剰余金 | 10,200,316 | 11,172,615 |
| 自己株式 | -450 | -450 |
| 株主資本合計 | 14,096,645 | 15,187,942 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,839,196 | 2,072,595 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -92,688 | -84,296 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,746,508 | 1,988,298 |
| 純資産の部合計 | 15,843,153 | 17,176,241 |
| 負債・純資産合計 | 84,479,914 | 95,250,036 |
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