メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,332 | 966,620 |
| 減価償却費 | 309,472 | 307,635 |
| のれん償却額 | 81,674 | 9,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,315 | 48,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,432 | 15,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,201 | -2,241 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 14,385 | 10,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,109 | -20,235 |
| 支払利息 | 19,471 | 20,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -329 | -2,351 |
| 固定資産除却損 | 205 | 2,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -46,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,399,957 | -3,231,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,314,989 | -832,724 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -126,310 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 28,779 | 24,860 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -206,870 | -521,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,153,131 | 4,033,822 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 875 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 59,461 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,016 | 29,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -117,647 | -43,212 |
| その他 | -4,187 | 1,560 |
| 小計 | -2,114,407 | 854,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,793 | 19,919 |
| 利息の支払額 | -19,986 | -21,936 |
| 法人税等の支払額 | -496,092 | -345,774 |
| 法人税等の還付額 | 114,686 | 120,066 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -100,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,591,007 | 626,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,864 | -19,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 943,780 | 75,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,508 | -227,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -136 | -158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,875 | -473,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,892 | -2,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 274,988 | 189,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -137,675 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 11,396 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68,265 | -129,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,701 | -14,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,816 | 13,034 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,694 | -3,321 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,316 | 344,519 |
| その他 | -6,194 | 20,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706,097 | -354,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,919,975 | 2,990,228 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,096 | -258,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -50,929 | -53,180 |
| 配当金の支払額 | -271,729 | -303,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,747,217 | 2,374,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,308 | 2,647,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259,591 | 8,907,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,347 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
