メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 532,020 | 562,212 |
| 減価償却費 | 305,027 | 309,472 |
| のれん償却額 | 15,125 | 78,673 |
| 減損損失 | 16,278 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,867 | 33,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | -3,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -66,201 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 14,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,201 | -25,109 |
| 支払利息 | 17,360 | 19,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,413 | -329 |
| 固定資産除却損 | 1,770 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,761,261 | -3,399,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057,230 | -1,314,989 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -126,310 |
| 負ののれん発生益 | － | -878 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,930 | 28,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -270,129 | -206,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,260,864 | 2,153,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,185 | -49,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,303 | -117,647 |
| その他 | -29,673 | -4,187 |
| 小計 | -1,983,473 | -2,114,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,827 | 24,793 |
| 利息の支払額 | -17,933 | -19,986 |
| 法人税等の支払額 | -392,163 | -496,092 |
| 法人税等の還付額 | 93,000 | 114,686 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,289,742 | -2,591,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,166 | -14,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,592 | 943,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,778 | -321,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 970 | 329 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,084 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,737 | -137,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -2,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 274,988 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53,653 | -68,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,376 | -20,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,479 | 6,816 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,360 | -3,694 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,616 | 56,316 |
| その他 | 460 | -6,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,237 | 706,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,338,022 | 2,919,975 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,248 | -250,096 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -19,790 | -50,929 |
| 配当金の支払額 | -258,723 | -271,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,721,260 | 2,747,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,279,280 | 862,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,837,429 | 7,818,085 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118,347 |
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