メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,857 | 532,020 |
| 減価償却費 | 342,025 | 305,027 |
| のれん償却額 | 40,333 | 15,125 |
| 減損損失 | － | 16,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,176 | 24,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,408 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,954 | -11,201 |
| 支払利息 | 21,008 | 17,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | -2,413 |
| 固定資産除却損 | 912 | 1,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,070 | 1,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,196,377 | -4,761,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,034,038 | -1,057,230 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,245 | 8,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -143,435 | -270,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,630,597 | 3,260,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,280 | -118,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,347 | 83,303 |
| その他 | 3,230 | -29,673 |
| 小計 | -794,751 | -1,983,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,705 | 10,827 |
| 利息の支払額 | -20,540 | -17,933 |
| 法人税等の支払額 | -401,751 | -392,163 |
| 法人税等の還付額 | 92,300 | 93,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,038 | -2,289,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,865 | -18,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,485 | 37,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,420 | -54,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 970 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,322 | -59,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,369 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,276 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -84,005 | -53,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,753 | -13,376 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,068 | 7,479 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,334 | -3,360 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,616 |
| その他 | 3,020 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,726 | -152,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,510,950 | 7,338,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,207 | -338,248 |
| リース債務の返済による支出 | -33,874 | -19,790 |
| 配当金の支払額 | -256,569 | -258,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,624,299 | 6,721,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,301,534 | 4,279,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,802,590 | 9,321,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
