メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,697 | 569,857 |
| 減価償却費 | 362,432 | 342,025 |
| のれん償却額 | 40,333 | 40,333 |
| 減損損失 | 5,750 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,431 | 26,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,305 | -36,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,931 | -10,954 |
| 支払利息 | 30,561 | 21,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,371 | -61 |
| 固定資産除却損 | 176 | 912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,494,197 | -5,196,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801,882 | -1,034,038 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,245 | 25,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -100,025 | -143,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,752,486 | 4,630,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198,204 | -185,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -53,778 | 139,347 |
| その他 | -3,085 | 3,230 |
| 小計 | -866,666 | -794,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,908 | 10,705 |
| 利息の支払額 | -30,125 | -20,540 |
| 法人税等の支払額 | -242,162 | -401,751 |
| 法人税等の還付額 | 91,218 | 92,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,827 | -1,114,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,213 | -24,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,481 | 29,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,259 | -40,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,413 | 493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,520 | -38,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,297 | -1,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,246 | 15,276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -109,049 | -84,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,271 | -95,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,129 | 30,068 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,155 | -2,334 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,327 | － |
| その他 | 973 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,193 | -208,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,899,941 | 4,510,950 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,498 | -596,207 |
| リース債務の返済による支出 | -34,643 | -33,874 |
| 配当金の支払額 | -254,802 | -256,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,218,996 | 3,624,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,030,975 | 2,301,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,320,371 | 7,802,590 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86,262 | － |
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