メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,806 | 549,697 |
| 減価償却費 | 359,422 | 362,432 |
| のれん償却額 | 168,787 | 40,333 |
| 減損損失 | － | 5,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,436 | 34,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,499 | -3,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,848 | -10,931 |
| 支払利息 | 34,887 | 30,561 |
| 株式交付費 | 10,036 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 715 | -2,371 |
| 固定資産除却損 | 17,391 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,080,457 | -3,494,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -679,431 | -801,882 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,906 | 25,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -263,946 | -100,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,844,875 | 2,752,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,569 | -198,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,328 | -53,778 |
| その他 | 1,956 | -3,085 |
| 小計 | -1,155,860 | -866,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,986 | 9,908 |
| 利息の支払額 | -34,344 | -30,125 |
| 法人税等の支払額 | -626,287 | -242,162 |
| 法人税等の還付額 | 87,324 | 91,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,181 | -1,037,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,593 | -39,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,783 | 50,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,123 | -26,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,596 | 1,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,983 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,637 | -18,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,791 | -1,297 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97,903 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,477 | 3,246 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -139,583 | -109,049 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,555 | -3,271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,419 | 1,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,158 | -13,155 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,327 |
| その他 | 1,440 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,806 | -150,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,222,528 | 3,899,941 |
| 長期借入れによる収入 | 1,660,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,845 | -691,498 |
| 株式の発行による収入 | 522,780 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,039 | -34,643 |
| 配当金の支払額 | -231,353 | -254,802 |
| 自己株式の処分による収入 | 247,884 | － |
| その他 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,186,882 | 3,218,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,991,894 | 2,030,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,742,330 | 6,320,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 86,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
