メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851,214 | 460,806 |
| 減価償却費 | 292,895 | 359,422 |
| のれん償却額 | 157,358 | 168,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,763 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,048 | 12,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,704 | -9,848 |
| 支払利息 | 42,103 | 34,887 |
| 株式交付費 | － | 10,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,051 | 715 |
| 固定資産除却損 | 3,819 | 17,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,973,070 | -4,080,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859,087 | -679,431 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,454 | 24,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -198,778 | -263,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,629,783 | 2,844,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,601 | -5,569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,102 | -77,328 |
| その他 | -11,175 | 1,956 |
| 小計 | -271,280 | -1,155,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,905 | 8,986 |
| 利息の支払額 | -43,140 | -34,344 |
| 法人税等の支払額 | -539,175 | -626,287 |
| 法人税等の還付額 | 87,057 | 87,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -759,634 | -1,720,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,220 | -33,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 604,576 | 45,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,616 | -71,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,621 | 1,596 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -611 | -6,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,174 | -100,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,783 | -177,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,411 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,806 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 41,917 | 8,477 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -102,423 | -139,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,513 | -3,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,754 | 16,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,787 | -13,158 |
| その他 | -959 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,034 | -474,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,970,908 | 5,222,528 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 1,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,308 | -1,206,845 |
| 株式の発行による収入 | － | 522,780 |
| リース債務の返済による支出 | -19,988 | -28,039 |
| 配当金の支払額 | -213,096 | -231,353 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 247,884 |
| その他 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,782,515 | 6,186,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,185,915 | 3,991,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,203,468 | 8,742,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
