メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月11日 15:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第5期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 925,856 | 851,214 |
| 減価償却費 | 329,245 | 292,895 |
| のれん償却額 | 127,510 | 157,358 |
| 減損損失 | 22,917 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,640 | 21,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,114 | -3,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,681 | -6,704 |
| 支払利息 | 49,568 | 42,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,051 |
| 固定資産除却損 | 884 | 3,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,835,697 | -3,973,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,020 | -859,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,118 | -198,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,578 | 3,629,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,375 | -79,601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,875 | -115,102 |
| その他 | 13,989 | 13,278 |
| 小計 | -1,077,848 | -271,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,233 | 6,905 |
| 利息の支払額 | -51,892 | -43,140 |
| 法人税等の支払額 | -551,496 | -539,175 |
| 法人税等の還付額 | 29,156 | 87,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,644,848 | -759,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224,464 | -126,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,464 | 604,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,192 | -79,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 2,621 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -221 | -611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,172 | -23,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,234 | -21,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139,411 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -330,800 | -100,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,573 | 41,917 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -153,700 | -102,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,126 | -17,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,618 | 7,754 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,650 | -12,787 |
| その他 | 4,688 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,143 | 163,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,934,825 | 4,970,908 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018,596 | -1,245,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,686 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,967 | -19,988 |
| 配当金の支払額 | -114,261 | -213,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237,313 | 3,782,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,321 | 3,185,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,737,260 | 5,696,582 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -50,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,696,582 | 6,203,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
