メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442,460 | 894,516 |
| 減価償却費 | 710,516 | 708,345 |
| のれん償却額 | 102,148 | 125,286 |
| 減損損失 | 9,916 | 5,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,764 | 50,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,230 | -866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,791 | 615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,879 | -98,004 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,486 | 6,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,123 | -19,123 |
| 支払利息 | 43,295 | 45,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,007 | -3,027 |
| 固定資産除却損 | 1,069 | 2,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108,328 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,659 | 12,083 |
| 役員退職慰労金 | -50,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,630,313 | -9,860,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -983,567 | -1,060,922 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 22,831 | 25,401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 247,116 | -541,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,464,393 | 8,573,303 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,174 | 3,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 291,881 | -728,898 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -146,381 | -8,262 |
| その他 | -7,043 | 28,195 |
| 小計 | -1,718,308 | -1,838,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,377 | 18,968 |
| 利息の支払額 | -44,017 | -46,882 |
| 法人税等の支払額 | -1,838,645 | -435,578 |
| 法人税等の還付額 | 216,259 | 799,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,333,335 | -1,502,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,714 | -18,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,096 | 37,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,114 | -548,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,205 | 3,503 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,173 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,061 | -121,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,884 | -3,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,423 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 65,541 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -550,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,050 | 14,695 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -252,433 | -254,432 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,512 | -79,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,921 | 35,617 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,053 | -12,337 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,739 | 55,452 |
| その他 | -296 | -4,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,094 | -1,450,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,998,536 | 7,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 240,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,203 | -598,191 |
| リース債務の返済による支出 | -38,744 | -41,107 |
| 配当金の支払額 | -415,688 | -480,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,496,900 | 6,670,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,529 | 3,716,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,939,494 | 14,008,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
