メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894,516 | 983,212 |
| 減価償却費 | 708,345 | 855,956 |
| のれん償却額 | 125,286 | 169,689 |
| 減損損失 | 5,610 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,859 | 62,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 | 8,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 615 | 1,907 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,004 | -58,236 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 6,736 | -78,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,123 | -21,521 |
| 支払利息 | 45,979 | 74,902 |
| 株式交付費 | － | 359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,027 | -1,878 |
| 固定資産除却損 | 2,658 | 1,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,860,697 | -5,596,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,060,922 | -855,708 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,401 | 17,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -541,820 | -510,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,573,303 | 3,456,470 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 3,228 | -270 |
| 補助金収入 | － | -89,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -728,898 | 149,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,262 | -46,906 |
| その他 | 28,195 | 50,673 |
| 小計 | -1,838,803 | -1,425,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,968 | 23,564 |
| 利息の支払額 | -46,882 | -74,897 |
| 法人税等の支払額 | -435,578 | -536,911 |
| 法人税等の還付額 | 799,488 | 190,699 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2,000 |
| 補助金の受取額 | － | 3,307,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,502,807 | 1,482,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,714 | -17,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,097 | 43,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,077 | -932,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,503 | 778 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,173 | -254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,292 | -76,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,906 | -21,416 |
| 事業譲受による支出 | -550,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,695 | 3,366 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -254,432 | -332,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,272 | -62,765 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,617 | 57,519 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,337 | -14,833 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,452 | 1,230 |
| その他 | -4,952 | -14,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,793 | -1,366,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,550,000 | 1,071,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,200 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,191 | -1,064,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 71,855 |
| リース債務の返済による支出 | -41,107 | -28,015 |
| 配当金の支払額 | -480,444 | -464,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,670,457 | 586,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,716,856 | 701,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,008,323 | 13,984,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 42,959 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -304,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
