メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,212 | 803,258 |
| 減価償却費 | 855,956 | 920,117 |
| のれん償却額 | 169,689 | 149,689 |
| 減損損失 | － | 3,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,839 | 56,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,697 | 19,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | 6,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,236 | -114,251 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -78,085 | 4,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,521 | -30,331 |
| 支払利息 | 74,902 | 102,741 |
| 株式交付費 | 359 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,878 | -6,048 |
| 固定資産除却損 | 1,860 | 16,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,596,529 | -8,185,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -855,708 | -1,385,630 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 17,304 | 15,168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -510,383 | -846,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,456,470 | 7,838,552 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | 14,917 |
| 補助金収入 | -89,105 | -89,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,506 | -197,104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,906 | 5,920 |
| その他 | 50,673 | 7,020 |
| 小計 | -1,425,244 | -890,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,564 | 27,571 |
| 利息の支払額 | -74,897 | -103,662 |
| 法人税等の支払額 | -536,911 | -665,998 |
| 法人税等の還付額 | 190,699 | 4,217 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2,000 | － |
| 補助金の受取額 | 3,307,093 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,304 | -1,628,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,214 | -18,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,210 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -932,817 | -318,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 10,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -254 | -16,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,578 | -71,201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,416 | -5,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,366 | 3,434 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -332,682 | -237,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,765 | -18,976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,519 | 22,345 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,833 | -16,904 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,230 | 38,744 |
| その他 | -14,463 | 4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,922 | -605,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,071,000 | 8,131,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,064,150 | -495,519 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| 株式の発行による収入 | 71,855 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,015 | -49,458 |
| 配当金の支払額 | -464,191 | -442,824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,498 | 7,148,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,880 | 4,915,517 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,984,668 | 19,235,884 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42,959 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -304,947 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
