メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448,591 | 1,344,275 |
| 減価償却費 | 688,772 | 621,032 |
| のれん償却額 | 80,666 | 24,825 |
| 減損損失 | 70,490 | 61,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,056 | 58,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,935 | -5,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,646 | -70,485 |
| 支払利息 | 38,527 | 35,317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,902 | 15,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174 | -5,236 |
| 固定資産除却損 | 2,078 | 3,428 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 31,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457,210 | -2,487,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,754 | -620,019 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 36,264 | 35,613 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,758 | -204,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,190,153 | 2,338,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,150 | -61,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,869 | 194,791 |
| その他 | -35,590 | -34,620 |
| 小計 | 3,021,664 | 1,276,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,840 | 69,617 |
| 利息の支払額 | -37,755 | -36,097 |
| 法人税等の支払額 | -699,277 | -679,608 |
| 法人税等の還付額 | 92,300 | 93,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,772 | 722,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,770 | -69,326 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,370 | 70,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,989 | -73,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | 8,380 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -648 | -949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,000 | -83,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,757 | -2,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,332 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -216,391 | -170,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,622 | -22,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,287 | 48,916 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,433 | -7,462 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,311 | 1,616 |
| 前払金の支出 | － | -833,677 |
| その他 | 9,062 | 2,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,620 | -1,126,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,097,138 | 2,239,189 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,121 | -623,356 |
| リース債務の返済による支出 | -54,960 | -55,387 |
| 配当金の支払額 | -323,037 | -261,117 |
| その他 | -68 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599,327 | 2,199,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,175 | 1,795,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,041,880 | 6,837,429 |
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