メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444,803 | 1,448,591 |
| 減価償却費 | 749,827 | 688,772 |
| のれん償却額 | 80,666 | 80,666 |
| 減損損失 | 5,750 | 70,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,098 | 55,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,470 | -41,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,779 | -71,646 |
| 支払利息 | 56,388 | 38,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,381 | -174 |
| 固定資産除却損 | 677 | 2,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,599 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 29,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,669 | -457,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 244,542 | 45,754 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 50,490 | 36,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,079 | -81,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 686,229 | 1,190,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,334 | -66,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130,158 | 96,869 |
| その他 | 2,067 | -35,590 |
| 小計 | 3,039,284 | 3,021,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,437 | 70,840 |
| 利息の支払額 | -55,912 | -37,755 |
| 法人税等の支払額 | -530,410 | -699,277 |
| 法人税等の還付額 | 111,662 | 92,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,628,060 | 2,447,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,760 | -88,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,360 | 88,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,845 | -63,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,111 | 629 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,004 | -83,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302,508 | -2,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,495 | 15,332 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -263,373 | -216,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,573 | -96,622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,964 | 135,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,102 | -5,433 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100,431 | 1,311 |
| その他 | 10,107 | 9,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,520 | -307,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306,170 | -1,097,138 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425,666 | -1,124,121 |
| リース債務の返済による支出 | -69,928 | -54,960 |
| 配当金の支払額 | -259,353 | -323,037 |
| その他 | -102 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,880 | -2,599,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,211,659 | -459,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,501,055 | 5,041,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 86,262 | － |
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