メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,009,483 | 1,444,803 |
| 減価償却費 | 749,746 | 749,827 |
| のれん償却額 | 336,574 | 80,666 |
| 減損損失 | 33,203 | 5,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,686 | 43,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | -5,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,596 | -64,779 |
| 支払利息 | 64,589 | 56,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,688 | － |
| 株式交付費 | 10,036 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 550 | -4,381 |
| 固定資産除却損 | 18,610 | 677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,884 | -11 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 29,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,277,770 | -56,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,494 | 244,542 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 51,962 | 50,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -76,683 | -46,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,398 | 686,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,030 | -49,334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,022 | -130,158 |
| その他 | 4,071 | 2,067 |
| 小計 | 28,815 | 3,039,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,104 | 63,437 |
| 利息の支払額 | -64,463 | -55,912 |
| 法人税等の支払額 | -1,062,341 | -530,410 |
| 法人税等の還付額 | 87,324 | 111,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -962,560 | 2,628,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,085 | -102,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,991 | 104,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,594 | -61,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,083 | 51,111 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,983 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,710 | -115,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,056 | -302,508 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,834 | 178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,722 | 6,495 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -308,894 | -263,373 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,111 | -8,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,233 | 27,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97,903 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,457 | -14,102 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100,431 |
| その他 | 2,532 | 10,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,592 | -567,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 729,587 | 306,170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031,589 | -1,425,666 |
| 株式の発行による収入 | 522,780 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,926 | -69,928 |
| 配当金の支払額 | -231,814 | -259,353 |
| 自己株式の処分による収入 | 247,884 | － |
| その他 | -71 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,851 | -848,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,301 | 1,211,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,203,134 | 5,501,055 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 86,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
