メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,906,317 | 1,009,483 |
| 減価償却費 | 651,294 | 749,746 |
| のれん償却額 | 317,368 | 336,574 |
| 減損損失 | 13,860 | 33,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,083 | 37,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,581 | 633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,224 | -49,596 |
| 支払利息 | 76,945 | 64,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 104,688 |
| 株式交付費 | － | 10,036 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,826 | 550 |
| 固定資産除却損 | 5,504 | 18,610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47,351 | -27,884 |
| 関係会社株式評価損 | 167,452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,117 | -2,277,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,878 | -546,494 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 38,359 | 51,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -150,721 | -76,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705,632 | 454,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,524 | 140,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -279,967 | -9,022 |
| その他 | 218 | 4,071 |
| 小計 | 3,901,128 | 28,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,243 | 48,104 |
| 利息の支払額 | -78,170 | -64,463 |
| 法人税等の支払額 | -909,747 | -1,062,341 |
| 法人税等の還付額 | 86,746 | 87,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,045,200 | -962,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191,304 | -67,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675,010 | 87,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,126 | -157,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,503 | 2,083 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -656 | -6,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380,920 | -216,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,587 | -224,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,577 | 50,834 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,806 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -28,416 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,918 | 11,722 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -295,458 | -308,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,469 | -21,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,587 | 23,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -147,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97,903 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,368 | -14,457 |
| その他 | 17 | 2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,848 | -920,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079,974 | 729,587 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 2,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,983,619 | -2,031,589 |
| 株式の発行による収入 | － | 522,780 |
| リース債務の返済による支出 | -45,359 | -60,926 |
| 配当金の支払額 | -213,464 | -231,814 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 247,884 |
| その他 | － | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,467 | 1,335,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,732,884 | -547,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,750,436 | 4,203,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
