メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,697,061 | 1,906,317 |
| 減価償却額 | 684,602 | 651,294 |
| のれん償却額 | 255,020 | 317,368 |
| 減損損失 | 22,917 | 13,860 |
| 退職給付引当金の増減額 | 35,715 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,083 |
| 貸倒引当金の増減額 | -15,800 | -10,581 |
| 受取利息及び配当金 | -39,202 | -45,224 |
| 支払利息 | 93,162 | 76,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,553 | -3,826 |
| 固定資産除却損 | 2,563 | 5,504 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,326 | -47,351 |
| 関係会社株式評価損 | － | 167,452 |
| 売上債権の増減額 | 791,368 | 7,117 |
| たな卸資産の増減額 | -62,671 | -527,878 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 38,234 | 38,359 |
| その他の流動資産の増減額 | 98,759 | -150,721 |
| 仕入債務の増減額 | -2,202,113 | 1,705,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,274 | 28,524 |
| その他の流動負債の増減額 | 111,549 | -279,967 |
| その他 | 15,699 | 218 |
| 小計 | 1,526,263 | 3,901,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,956 | 45,243 |
| 利息の支払額 | -92,783 | -78,170 |
| 法人税等の支払額 | -925,526 | -909,747 |
| 法人税等の還付額 | 29,156 | 86,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,065 | 3,045,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -825,958 | -191,304 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,120,727 | 675,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,414 | -134,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,305 | 3,503 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,828 | -656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,955 | -380,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,039 | -23,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,559 | 150,577 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -330,800 | -100,806 |
| 貸付による支出 | -32,970 | -28,416 |
| 貸付の回収による収入 | 18,865 | 53,918 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -265,316 | -295,458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,487 | -45,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167,205 | 38,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -147,350 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,687 | -13,368 |
| その他 | 1,806 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,986 | -439,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,109,974 | 1,079,974 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,945,318 | -1,983,619 |
| リース債務の返済による支出 | -34,217 | -45,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,686 | － |
| 配当金の支払額 | -114,589 | -213,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,750,786 | -872,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,669,707 | 1,732,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,017,552 | 4,750,436 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -50,000 | － |
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