メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344,275 | 443,289 |
| 減価償却費 | 621,032 | 652,075 |
| のれん償却額 | 24,825 | 123,034 |
| 減損損失 | 61,853 | 1,135,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,808 | 61,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,986 | 49,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 648 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 10,931 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,485 | -79,903 |
| 支払利息 | 35,317 | 38,608 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,236 | 7,373 |
| 固定資産除却損 | 3,428 | 1,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,903 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,487,529 | -2,695,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -620,019 | -1,144,972 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -126,310 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 35,613 | 10,676 |
| 賃貸借契約解約損 | 31,486 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -204,600 | 23,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,338,258 | 1,134,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,028 | 109,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194,791 | -43,087 |
| その他 | -34,620 | 1,014 |
| 小計 | 1,276,087 | -306,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,617 | 79,164 |
| 利息の支払額 | -36,097 | -38,076 |
| 法人税等の支払額 | -679,608 | -819,795 |
| 法人税等の還付額 | 93,000 | 100,298 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,998 | -1,084,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,326 | -55,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,676 | 2,368,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,203 | -524,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,380 | 2,532 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -949 | -560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,832 | -249,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,897 | -5,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,798 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170,268 | -189,768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,274 | -41,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,916 | 47,525 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,921 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 278,017 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,462 | -7,016 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,616 | 73,478 |
| 前払金の支出 | -833,677 | － |
| その他 | 2,640 | -5,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,658 | 1,702,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,239,189 | -852,695 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,356 | -484,942 |
| リース債務の返済による支出 | -55,387 | -103,842 |
| 配当金の支払額 | -261,117 | -272,090 |
| その他 | -118 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,199,210 | -1,313,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795,549 | -696,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,837,429 | 6,259,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
