メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,567,275 | 2,518,800 |
| 減価償却費 | 971,876 | 1,477,686 |
| のれん償却額 | 194,231 | 193,102 |
| 減損損失 | 184,110 | 13,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,350 | 107,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,381 | -7,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,613 | -10,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,879 | 12,035 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -114,184 | 35,930 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,013 | 1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,965 | -107,735 |
| 支払利息 | 68,582 | 84,937 |
| 株式交付費 | 1,062 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,043 | -5,771 |
| 固定資産除却損 | 11,597 | 5,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,181 | 3,930 |
| 役員退職慰労金 | － | -50,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,979,412 | -2,664,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,991,631 | -202,327 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 48,366 | 47,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -863,847 | 518,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -805,968 | 1,481,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,061 | -108,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396,716 | 794,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 390,266 | -264,285 |
| その他 | -8,876 | -1,367 |
| 小計 | -2,624,536 | 3,874,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,676 | 106,857 |
| 利息の支払額 | -69,561 | -85,179 |
| 法人税等の支払額 | -1,379,724 | -2,867,426 |
| 法人税等の還付額 | 126,142 | 195,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,899,003 | 1,224,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,194 | -42,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,194 | 74,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,270,208 | -553,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,706 | 45,918 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -328 | -431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318,517 | -370,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,837 | -11,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,571 | 216,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,793 | 21,147 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -390,726 | -471,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -194,419 | -86,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,457 | 153,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 170,226 | 65,541 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,274 | -38,724 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | 133,147 |
| その他 | -7,922 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,823,462 | -862,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,184,501 | 2,218,536 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,558,624 | -1,557,811 |
| 株式の発行による収入 | 117,936 | － |
| リース債務の返済による支出 | -80,950 | -82,047 |
| 配当金の支払額 | -457,793 | -415,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,205,068 | 862,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,517,397 | 1,224,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,067,024 | 10,291,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
