メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 12:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,178,333 | 2,567,275 |
| 減価償却費 | 712,726 | 971,876 |
| のれん償却額 | 194,250 | 194,231 |
| 減損損失 | 44,014 | 184,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,547 | 49,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,387 | 13,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,664 | -10,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 131,879 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 124,973 | -114,184 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,850 | -10,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,534 | -50,965 |
| 支払利息 | 53,588 | 68,582 |
| 株式交付費 | － | 1,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,815 | -4,043 |
| 固定資産除却損 | 2,502 | 11,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,198 | -19,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,314,772 | -2,979,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273,987 | -1,991,631 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 54,208 | 48,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -413,841 | -863,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,032,935 | -805,968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,518 | -1,061 |
| 関係会社株式評価損 | 20,135 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,509 | -396,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,074 | 390,266 |
| その他 | 7,675 | -8,876 |
| 小計 | 7,601,679 | -2,624,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,402 | 48,676 |
| 利息の支払額 | -53,622 | -69,561 |
| 法人税等の支払額 | -864,108 | -1,379,724 |
| 法人税等の還付額 | 105,193 | 126,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,848,544 | -3,899,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,592 | -60,194 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,192 | 60,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,451,230 | -4,270,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,004 | 7,706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -127 | -328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463,136 | -318,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,731 | -10,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,093 | 1,571 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,508 | 22,793 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -339,666 | -390,726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,002 | -194,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,445 | 196,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 170,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -300,276 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,493 | -29,274 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,275 | 17 |
| その他 | -10,643 | -7,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,616,381 | -4,823,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,838 | 6,184,501 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,560,322 | -1,558,624 |
| 株式の発行による収入 | － | 117,936 |
| リース債務の返済による支出 | -83,405 | -80,950 |
| 配当金の支払額 | -305,113 | -457,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,998 | 5,205,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,134,160 | -3,517,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,584,421 | 9,067,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
