- 3154
- 2026/09/09
- 時価
- 172億円
- PER 予
- 12.33倍
- 2010年以降
- 赤字-29.64倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.83倍
- 2010年以降
- 0.44-2.15倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.58%
- ROE 予
- 6.75%
- ROA 予
- 1.24%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
メディアス HD（3154）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月3日 12:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億6881万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億513万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億1152万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 6月期 連結 | 2Q | -693 | -692 | 188 | -1,384 | -622 | 581 | 3Q | 1,507 | -794 | -92 | 713 | -740 | 2,398 | 通期 | 652 | -884 | 1,308 | -232 | -832 | 2,853 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | -1,789 | -1,346 | 2,087 | -3,135 | -890 | 1,805 | 3Q | -249 | -1,530 | 3,516 | -1,779 | -1,212 | 4,590 | 通期 | -986 | -998 | 921 | -1,984 | -1,067 | 1,790 |
| 2012年 6月期 連結 | 2Q | 691 | -103 | 1,013 | 588 | -68 | 3,391 | 通期 | 3,890 | -500 | 557 | 3,390 | -319 | 5,737 |
| 2013年 6月期 連結 | 2Q | -1,645 | -583 | 2,237 | -2,228 | -154 | 5,697 | 通期 | 576 | -495 | -2,751 | 81 | -244 | 3,018 |
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | -760 | 163 | 3,783 | -597 | -103 | 6,203 | 通期 | 3,045 | -440 | -872 | 2,605 | -515 | 4,750 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -1,720 | -475 | 6,187 | -2,195 | -172 | 8,742 | 通期 | -963 | -921 | 1,336 | -1,883 | -374 | 4,203 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | -1,038 | -150 | 3,219 | -1,188 | -45 | 6,320 | 通期 | 2,628 | -568 | -849 | 2,061 | -177 | 5,501 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -1,114 | -209 | 3,624 | -1,323 | -79 | 7,803 | 通期 | 2,448 | -308 | -2,599 | 2,140 | -147 | 5,042 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -2,290 | -152 | 6,721 | -2,442 | -115 | 9,321 | 通期 | 723 | -1,127 | 2,199 | -404 | -157 | 6,837 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -2,591 | 706 | 2,747 | -1,885 | -459 | 7,818 | 通期 | -1,085 | 1,702 | -1,314 | 617 | -1,271 | 6,260 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 627 | -354 | 2,375 | 273 | -701 | 8,907 | 通期 | 1,169 | 138 | 788 | 1,308 | -1,370 | 8,450 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 554 | -2,999 | 3,989 | -2,445 | -2,455 | 9,994 | 通期 | 6,849 | -4,616 | 1,902 | 2,232 | -4,172 | 12,584 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -3,531 | -2,416 | 5,997 | -5,947 | -2,402 | 12,634 | 通期 | -3,899 | -4,823 | 5,205 | -8,722 | -5,032 | 9,067 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -3,333 | -291 | 3,497 | -3,624 | -394 | 8,939 | 通期 | 1,224 | -863 | 863 | 362 | -1,403 | 10,291 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,503 | -1,451 | 6,670 | -2,954 | -669 | 14,008 | 通期 | 1,922 | -2,674 | 4,006 | -753 | -3,413 | 13,545 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 1,482 | -1,367 | 586 | 115 | -1,009 | 13,985 | 通期 | 7,012 | -2,505 | -3,469 | 4,506 | -2,766 | 14,320 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -1,628 | -605 | 7,149 | -2,233 | -390 | 19,236 | 通期 | 374 | -1,264 | -3,397 | -890 | -912 | 10,033 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2010年6月（連）
- 6億5198万
- 2011年6月（連） マイ転
- -9億8560万
- 2012年6月（連） プラ転
- 38億8991万
- 2013年6月（連） -85.19%
- 5億7606万
- 2014年6月（連） +428.62%
- 30億4520万
- 2015年6月（連） マイ転
- -9億6256万
- 2016年6月（連） プラ転
- 26億2806万
- 2017年6月（連） -6.86%
- 24億4777万
- 2018年6月（連） -70.46%
- 7億2299万
- 2019年6月（連） マイ転
- -10億8462万
- 2020年6月（連） プラ転
- 11億6911万
- 2021年6月（連） +485.79%
- 68億4854万
- 2022年6月（連） マイ転
- -38億9900万
- 2023年6月（連） プラ転
- 12億2448万
- 2024年6月（連） +56.92%
- 19億2150万
- 2025年6月（連） +264.9%
- 70億1152万
- 2026年6月（連） -94.66%
- 3億7423万
投資活動によるCF#3
- 2010年6月（連）資金投入
- -8億8367万
- 2011年6月（連）投入+12.98%
- -9億9837万
- 2012年6月（連）投入-49.88%
- -5億39万
- 2013年6月（連）投入-1.08%
- -4億9498万
- 2014年6月（連）投入-11.14%
- -4億3984万
- 2015年6月（連）投入+109.3%
- -9億2059万
- 2016年6月（連）投入-38.35%
- -5億6752万
- 2017年6月（連）投入-45.8%
- -3億762万
- 2018年6月（連）投入+266.25%
- -11億2665万
- 2019年6月（連）資金回収
- 17億200万
- 2020年6月（連）回収-91.87%
- 1億3845万
- 2021年6月（連）資金投入
- -46億1638万
- 2022年6月（連）投入+4.49%
- -48億2346万
- 2023年6月（連）投入-82.11%
- -8億6294万
- 2024年6月（連）投入+209.93%
- -26億7447万
- 2025年6月（連）投入-6.33%
- -25億513万
- 2026年6月（連）投入-49.53%
- -12億6425万
財務活動によるCF#4
- 2010年6月（連）資金調達
- 13億767万
- 2011年6月（連）資金調達
- 9億2088万
- 2012年6月（連）資金調達
- 5億5739万
- 2013年6月（連）返済還元
- -27億5078万
- 2014年6月（連）返済還元
- -8億7246万
- 2015年6月（連）資金調達
- 13億3585万
- 2016年6月（連）返済還元
- -8億4888万
- 2017年6月（連）返済還元
- -25億9932万
- 2018年6月（連）資金調達
- 21億9921万
- 2019年6月（連）返済還元
- -13億1357万
- 2020年6月（連）資金調達
- 7億8757万
- 2021年6月（連）資金調達
- 19億199万
- 2022年6月（連）資金調達
- 52億506万
- 2023年6月（連）資金調達
- 8億6289万
- 2024年6月（連）資金調達
- 40億627万
- 2025年6月（連）返済還元
- -34億6881万
- 2026年6月（連）返済還元
- -33億9729万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2010年6月（連）
- -2億3169万
- 2011年6月（連） -756.29%
- -19億8398万
- 2012年6月（連） プラ転
- 33億8952万
- 2013年6月（連） -97.61%
- 8107万
- 2014年6月（連） 大幅増
- 26億535万
- 2015年6月（連） マイ転
- -18億8315万
- 2016年6月（連） プラ転
- 20億6054万
- 2017年6月（連） +3.86%
- 21億4015万
- 2018年6月（連） マイ転
- -4億366万
- 2019年6月（連） プラ転
- 6億1738万
- 2020年6月（連） +111.79%
- 13億757万
- 2021年6月（連） +70.71%
- 22億3216万
- 2022年6月（連） マイ転
- -87億2246万
- 2023年6月（連） プラ転
- 3億6154万
- 2024年6月（連） マイ転
- -7億5296万
- 2025年6月（連） プラ転
- 45億639万
- 2026年6月（連） マイ転
- -8億9002万
設備投資#6#7*
- 2010年6月（連）
- -8億3187万
- 2011年6月（連）増加+28.23%
- -10億6670万
- 2012年6月（連）減少-70.12%
- -3億1874万
- 2013年6月（連）減少-23.33%
- -2億4436万
- 2014年6月（連）増加+110.77%
- -5億1504万
- 2015年6月（連）減少-27.33%
- -3億7430万
- 2016年6月（連）減少-52.75%
- -1億7684万
- 2017年6月（連）減少-16.88%
- -1億4698万
- 2018年6月（連）増加+6.83%
- -1億5703万
- 2019年6月（連）増加+709.17%
- -12億7068万
- 2020年6月（連）増加+7.8%
- -13億6978万
- 2021年6月（連）増加+204.55%
- -41億7173万
- 2022年6月（連）増加+20.63%
- -50億3249万
- 2023年6月（連）減少-72.12%
- -14億306万
- 2024年6月（連）増加+143.25%
- -34億1292万
- 2025年6月（連）減少-18.94%
- -27億6646万
- 2026年6月（連）減少-67.02%
- -9億1226万
現金等#8
- 2010年6月（連）
- 28億5343万
- 2011年6月（連） -37.26%
- 17億9033万
- 2012年6月（連） +220.46%
- 57億3726万
- 2013年6月（連） -47.4%
- 30億1755万
- 2014年6月（連） +57.43%
- 47億5043万
- 2015年6月（連） -11.52%
- 42億313万
- 2016年6月（連） +30.88%
- 55億105万
- 2017年6月（連） -8.35%
- 50億4188万
- 2018年6月（連） +35.61%
- 68億3742万
- 2019年6月（連） -8.45%
- 62億5959万
- 2020年6月（連） +35%
- 84億5026万
- 2021年6月（連） +48.92%
- 125億8442万
- 2022年6月（連） -27.95%
- 90億6702万
- 2023年6月（連） +13.5%
- 102億9146万
- 2024年6月（連） +31.61%
- 135億4477万
- 2025年6月（連） +5.73%
- 143億2036万
- 2026年6月（連） -29.94%
- 100億3305万
営業CFマージン
- 2010年6月（連）
- 1.11%
- 2011年6月（連）
- -0.82%
- 2012年6月（連）
- 2.93%
- 2013年6月（連）
- 0.43%
- 2014年6月（連）
- 2.09%
- 2015年6月（連）
- -0.66%
- 2016年6月（連）
- 1.66%
- 2017年6月（連）
- 1.5%
- 2018年6月（連）
- 0.43%
- 2019年6月（連）
- -0.55%
- 2020年6月（連）
- 0.56%
- 2021年6月（連）
- 2.78%
- 2022年6月（連）
- -1.72%
- 2023年6月（連）
- 0.51%
- 2024年6月（連）
- 0.74%
- 2025年6月（連）
- 2.43%
- 2026年6月（連）
- 0.12%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
