メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 772,601 | 675,475 |
| 減価償却費 | 276,952 | 523,636 |
| のれん償却額 | － | 255,020 |
| 減損損失 | 2,097 | 6,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -135,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,149 | 20,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,010 | -292,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,098 | -88,578 |
| 支払利息 | 7,274 | 108,961 |
| 株式交付費 | 4,000 | 2,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -861 | -7,949 |
| 固定資産除却損 | 1,090 | 143,693 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,364 |
| 保険解約返戻金 | － | -100,767 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -771,896 | -2,005,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,869 | 122,594 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -11,457 | 20,408 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,985 | -156,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534,620 | 906,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,801 | -178,264 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,797 | -91,862 |
| その他 | -12,273 | -37,373 |
| 小計 | 893,073 | -262,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,031 | 84,890 |
| 利息の支払額 | -7,922 | -108,187 |
| 法人税等の支払額 | -245,199 | -699,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,982 | -985,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,549,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,875,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,634 | -846,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,554 | 15,126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -23,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,243 | -219,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,010 | -13,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,298 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -169,547 |
| 貸付けによる支出 | － | -117,929 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 67,891 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,892 | -262,559 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,972 | -41,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,035 | 26,866 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -41,250 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 272,567 |
| その他 | 1,538 | 12,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,677 | -998,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -133,086 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,333,939 |
| 株式の発行による収入 | － | 435,007 |
| 株式の発行による支出 | -4,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -130,763 |
| 配当金の支払額 | -88,226 | -87,997 |
| その他 | － | -24,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,675 | 920,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075,980 | -1,063,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777,449 | 2,853,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,853,430 | 1,790,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
